证券之星消息，6月30日，浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.0266元，累计净值为1.2774元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨2.63%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.07%，月日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值，涨%现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群，基金经理欧阳健于2021年11月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.22%。基金经理朱靖宇于2022年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.75%。基金经理牛冠群于2023年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.77%。
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